L'objectif du FCP est d’offrir aux porteurs de parts un niveau de rendement comparable à celui du marché des taux d’intérêt à court terme. Dans cette optique, le FCP sera investi en permanence à hauteur de 90 % au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations court terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances tout en respectant la réglementation en vigueur ;
Le FCP ne peut détenir d’actions, ni de certificats d’investissement, ni de droits d’attribution ou de souscription, ni de parts d’OPCVM « actions », ni de parts d’OPCVM « diversifiés », ni de parts d’OPCVM « contractuels ».
Toutefois, et à chaque fois que les intérêts des porteurs de parts l’exigent, le FCP peut intervenir sur le marché monétaire conformément à la réglementation en vigueur.