Le FCP investira exclusivement son actif, hors titres d’ « OPCVM monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités en titres de créances, tout en respectant la réglementation en vigueur.
En plus le FCP investira à hauteur de 50% au moins de l'actif susvisé, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.